-
伊川县交通局2017部门决算公开
-
日期：2018-09-19
来源：
伊川县交通运输局本级
2017年度部门决算汇总
二〇一八年九月
目 录
第一部分 部门职责
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
伊川县交通运输局内设10个职能科室。主要职责是：
一、贯彻执行上级有关交通运输行业的方针政策、法律法规，制订全县公路、水路等交通行业发展战略、产业政策，并监督执行。
二、根据国家和省、市、县经济社会发展规划和交通产业发展政策，负责编制全县公路、水路、城市公共交通、交通主枢纽和站场的行业发展规划，制订交通运输固定资产投资、运输、交通科技教育的中长期规划和年度计划，并组织实施；会同有关部门组织编制综合运输体系规划，并负责涉及综合运输体系的规划协调工作；负责交通运输行业统计和信息引导。
三、负责全县公路和水路运输及相关业务、搬运半年、运输服务、车船检测和维修、驾驶员培训等行业管理，引导交通运输行业优化运输结构和协调发展；会同有关部门培育和管理交通运输市场。
四、负责全县公路、水路交通基础设施及其配套项目的建设、养护的监督管理；负责交通基础设施建设项目的勘测设计、工程质量、安全生产的监督管理；会同有关部门管理和维护交通运输基础设施。
五、指导全县交通运输行业的安全管理；监督指导交通运输企事业单位的安全生产和内部保卫工作。
六、按照国家有关规定，由县政府授权，对局属单位国有资产进行监督管理；指导交通行业的体制改革和企业管理工作。
七、组织、指导交通行业科技开发，推动行业科技进步；指导交通运输行业的精神文明建设和职工队伍建设；会同有关部门管理对外交通经济、科技合作和交通。
八、负责交通战备日常工作；协助、配合有关部门管理车站(场)、码头的治安保卫工作。
九、按权限管理局属单位领导干部，对局属单位进行业务指导。
十、承办县政府和上级交通主管部门交办的其他事项。
第二部分
2017年度部门决算表
(详见：2017年度伊川县本级部门决算公开（二）.xls）
第三部分
2017年度部门决算情况说明
(详见：2017年度伊川县本级部门决算公开（三）.DOC）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为18,359.77万元。与2016年相比，收、支总计各16784.312万元，109.4%。主要原因是2017年新增道路硬化扶贫项目。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计16,516.25万元，其中：财政拨款收入16,516.25万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计13,710.81万元，其中：基本支出4,154.03万元，占30.3%；项目支出9,556.78万元，占69.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为18,359.43万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各16784.312万元，124.4%。主要原因是2017年新增道路硬化扶贫项目。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出12,672.82万元，占支出合计的69%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出5608.3万元，225.97%。变动的主要原因是2017年新增道路硬化扶贫项目。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出12,672.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出120万元，占1%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出46.44万元，占0.4%；医疗卫生和计划生育（类）支出29.81万元，占0.2%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出2,095万元，占16.5%；农林水（类）支出3,703.21万元，占29.2%；交通运输（类）支出6,678.36万元，占52.7%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,404.84万元，支出决算为12,672.82万元，完成年初预算的234.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：增加扶贫支出。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出4,154.03万元。与2016年相比，3111.91万元，133.4%。变动的主要原因：掘丁路、龙凤大道项目建设、人员工资增长。其中：人员经费3,216.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资……；公用经费938.01万元，主要包括：办公费3.46万元。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为115.48万元，支出决算为50万元，完成预算的43.4%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是减少三公经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算50万元，占0%，完成预算的100%；公务接待费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。无出国业务。
2．公务用车购置及运行费支出50万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出50万元。主要用于项目支出。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为68辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度52.99万元，94.3%，主要原因是减少三公经费开支。
3．公务接待费支出0万元。
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年度0.05万元，0%，主要原因是2017年无接待支出。
河南省洛阳市伊川县交通局汇总2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2017年我们依据县财政局《伊川县预算绩效目标管理办法》伊财[2017]65号、《伊川县县级预算绩效管理工作规程（试行）》伊财[2017]74号、《伊川县财政支出绩效报告》和《伊川县财政支出绩效评价报告》伊财[2017]75号、《伊川县预算绩效管理工作考核办法》伊财[2017]129号、《伊川县财政支出绩效评价指标体系》伊财[2017]130号文件来积极推进、指导和引领我局预算绩效工作实践，确保预算绩效管理工作落到实处.
（二）项目绩效自评结果。
2017年的预算绩效评价工作在积极探索事前评价的同时，重点开展事后评价。采取各业务股（室）共同参与的办法进行，在自我评价的基础上，业务股（室）选取项目进行重点评价。今年以县本级财政预算安排和上级专项资金的使用为重点，经主管科室与下属单位沟通，确定龙门高铁线路补贴、老年乘车补贴、掘丁路、龙凤大道4个项目
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为15万元，支出决算为681.83万元，完成年初预算的454.6%。主要用于城乡社区支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出444.67万元，较2016年度693.15万元，64.15%。的主要原因是：减少三公经费的支出。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0万元。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，河南省洛阳市伊川县交通局汇总共有车辆68辆，其中：一般公务用车28辆、一般执法执勤用车17辆、特种专业技术用车10辆，其他用车13辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
