县十四届人大常委会

第14次会议材料

2017年财政决算(草案)报告

——2018年8月21日在县十四届人大常委会第14次会议上

伊川县人民政府

主任、各位副主任、各位委员：

我代表县人民政府，向人大常委会作2017年财政决算（草案）报告，请予审议。

2017年，面对严峻复杂的经济形势，在县委的正确领导和县人大、县政协的监督支持下，全县财税部门深入贯彻落实党的十八大、十九大会议精神,坚持稳中求进的工作总基调，贯彻实施积极的财政政策，狠抓增收节支，深入推进财税体制改革，进一步转变理财观念,不断提高公共财政保障能力，经济社会持续健康发展,较好保障了各项社会事业和重点项目资金需求，为全县的稳定和发展作出了积极贡献。

一、全县财政决算情况

一般公共财政预算。2017年，全县一般公共财政决算收入为20.13亿元（税收收入12.57亿元，非税收入7.56亿元），占预算的105.3%；上级补助收入19.43亿元，其中：返还性收入1.53亿元（主要包括增值税和消费税税收返还、所得税基数返还、成品油价格和税费改革税收返还等），一般性转移支付收入10.4亿元（主要包括基层公检法司、新型农村合作医疗、义务教育、基本养老保险和低保等转移支付收入），专项转移支付收入7.5亿元；债务（转贷）收入2.69亿元；上年结转0.26亿元；调入资金1.63亿元（政府性基金调入1.37亿元，国有资本经营调入0.1亿元,其他调入0.16亿元）；预算稳定调节基金0.68亿元；各项收入合计44.82亿元。

全县一般公共财政支出完成39.89亿元；上解上级支出2.14亿元，其中：体制上解0.48亿元，专项上解1.66亿元（省级分成收入增量上解0.63亿元，地税收入增量省级分成上解0.21亿元，原增值税、改征增值税、营业税固定上解基数0.45亿元，其他上解0.37亿元）；债务还本支出1.64亿元；补充预算稳定调节基金1.01亿元；各项支出合计44.68亿元。结转下年支出0.14亿元（决算批复前）。

基金预算。2017年，全县政府性基金决算收入为3.24亿元，占预算的89.1%；上级补助收入0.46亿元；债务（转贷）收入0.83亿元；上年结余收入0.24亿元；政府性基金决算总收入为4.77亿元。

政府性基金决算支出3.06亿元；调出资金1.37亿元；债务还本支出0.27亿元。收支相抵，年终结余0.07亿元。

国有资本经营预算。2017年，全县国有资本经营预算收入为1000万元，占年预算的100%；上年结转754万元。国有资本经营预算总收入为1754万元。

全县国有资本经营预算支出729万元；调入一般公共预算1000万元。收支相抵，年终结余25万元。

社会保险基金预算。2017年，社会保险基金当年收入5.93亿元，上年结余5.7亿元，当年支出5.42亿元，年终滚存结余6.21亿元。

二、县本级财政决算情况

一般公共财政预算。2017年，县本级一般公共财政决算收入为14.66亿元（税收收入7.8亿元，非税收入6.86亿元），占预算的105.8%；上级补助收入19.43亿元（收入补助项目与全县上级补助项目相同）;乡镇上解收入2.38亿元；债券转贷收入2.68亿元；上年结转0.26亿元；调入资金1.63亿元；预算稳定调节基金0.55亿元；以上各项合计41.59亿元。

县本级一般公共财政支出完成35.62亿元;上解支出2.14亿元（上解项目与全县上解项目相同）；补助乡级支出1.42亿元；债券还本支出1.63亿元; 安排预算稳定调节基金0.64亿元；各项支出合计41.45亿元。结转下年支出0.14亿元（决算批复前）。

基金预算。2017年，县本级政府性基金决算收入为3.24亿元，占预算的89.1%；上级补助收入0.46亿元；债务（转贷）收入0.83亿元；上年结余收入0.24亿元；县本级政府性基金决算总收入为4.77亿元。

县本级基金预算决算支出2.35亿元；补助乡级支出0.71亿元；调出资金1.37亿元；债券还本支出0.27亿元。收支相抵,年终结余0.07亿元，结转下年继续使用。

国有资本经营预算。2017年，县本级国有资本经营预算收入为1000万元，占年预算的100%。上年结转754万元。县本级国有资本经营预算总收入为1754万元。

县本级国有资本经营预算支出709万元，补助乡级支出20万元，调入一般公共预算1000万元。收支相抵，年终结余25万元。

社会保险基金预算。2017年，社会保险基金当年收入5.93亿元，上年结余5.7亿元，当年支出5.42亿元，年终滚存结余6.21亿元。其中，城乡居民养老保险基金当年收入1.42亿元，上年结余1.53亿元，当年支出1.07亿元，年终滚存结余1.88亿元；居民基本医疗保险基金当年收入4.51亿元，上年结余4.17亿元，当年支出4.35亿元，年终滚存结余4.33亿元。

三、县本级动用预备费情况

2017年，县本级一般公共预算安排预备费2500万元，经县十四届人大常委会第7次会议批准，当年动用2500万元。其具体项目是：脱贫攻坚专项经费264万元，免费开展出生缺陷筛查专项经费237万元，创建国家园林县城南府店等五个社区公厕及垃圾中转站建设专项资金225万元，困难群众大病保险县级配套213万元，经济困难失能老人护理补贴200万元，十九大安保工作专项经费150万元，淘汰黄标车专项经费144万元，环境污染防治攻坚专项经费110万元，城乡居民基本医疗及补充医疗保险缺口194万元，宫颈癌DNA筛查新技术专项经费96万元，政府救助保险金91万元，2017年基本公共卫生服务县级补助资金缺口83万元，双替代项目县级配套82万元，新闻出版广播电视基础设施建设县级配套80万元，2016年生源地信用助学贷款风险补偿县级80万元，因公牺牲军人董俊辉一次性抚恤金77万元，洁净型煤奖补资金55万元，小型消防站建设50万元，动物疫病防控专项经费42万元，非正常停尸火化费用27万元。

总体来看，2017年全县财政预算执行情况较好，在保工资、保运转、保民生的基础上，保障了县重点工程和社会各项事业的支出需求，实现了收支平衡、略有结余，确保了财政收支预算目标的完成，维护了伊川社会大局的稳定，促进了县域经济发展健康发展。