伊川县工商业联合会

2017年度部门决算情况说明

二〇一八年九月

目　　录

第一部分　　伊川县工商业联合会基本情况

第二部分　　2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　

伊川县工商业联合会基本情况

（一）部门主要职责

1.参政议政，参与国家事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，做好代表人士政治安排的推荐工作，对国家的有关法律、法规、政策的制订提出建议并协助贯彻执行。

2.发扬自我教育的优良传统，宣传国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养骨干分子队伍。

3.维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用，做好政府管理非公有制经济的助手。

4.为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，按照国家有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

5.开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。

6.按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

7.为会员提供必要的证明，协调关系，为会员和民间企业调解经济纠纷。

8.增进与台湾、香港、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

9.办好会办服务事业，经济实体。

10.承办政府和有关部门委托事项。

    （二）人员构成情况

   伊川县工商联共有编制4人。

第二部分

2017年度部门决算表

(详见：2017年度伊川县工商业联合会决算公开（二）.xls）

第三部分

2017度部门决算情况

(详见：2017年度伊川县工商业联合会决算公开（三）.DOC）

一、关于收入支出决算总体情况说明

     2017年度收、支总计均为42.2万元。与2016年相比，收、支总计各20.51万元，49%。主要原因是新增会议费、培训费。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计42.2万元，其中：财政拨款收入42.2万元，占100%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计42.2万元，其中：基本支出42.2万元，占100%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为42.2万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各20.51万元，49%。主要原因是新增会议费、培训费。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出42.2万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出20.51万元，49%。变动的主要原因是新增会议费、培训费。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出42.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出42.2万元，占100%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为42.2万元，支出决算为42.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：新增会议费、培训费。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出42.2万元。与2016年相比，20.51万元，49%。变动的主要原因：新增会议费、培训费。其中：人员经费16.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、；公用经费25.55万元，主要包括：办公费、邮电费、复印费。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无“三公”经费支出情况。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，伊川县工商联对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

2017年的预算绩效评价工作中采取事后评价办法。对工商联工作经费项目开展了绩效评价，评价项目符合法律法规，资金管理不存在不合规支出的情况，不存在超标准支出的情况，财务制度健全，且严格执行会计制度。从绩效看，保证了2017年工作顺利完成，监督职能的顺利实施，实现了预算申请时设定的预期目标。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出42.2万元。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省洛阳市伊川县工商业联合会无车辆。   

十三、其他重要事项的情况说明

   无

         第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

工商联决算公开表8.xls