2017年度部门决算情况说明

（一）部门主要职责

1、拟定和执行全县财政税收的发展战略及中、长期规划、改革方案和有关政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟定和执行县与乡（镇）、国家与企业的分配政策。

2、拟定全县财政、预算外资金管理、国有资产管理、政府集中采购及财务和会计管理等方面的行政规章草案并组织实施。

3、编制年度县级预、决算草案并组织实施；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；管理县级各项财政收入、非税收入资金和财政专户；会同有关部门办理行政事业性收费、政府性基金立项的审批及申报工作。

4、参与编制全县地方性税收规划，与县税务部门共同审议上报地方性税收法规草案；根据县级预算安排，确定财政收入计划。

5、管理县级财政公共支出。

6、负责行政、事业单位国有资产管理工作。

7、负责全县企业财务制度的制定、监督和管理，监督执行《企业财务通则》；拟定国有资产管理的政策和规章；负责国有企业的资产管理，指导财产评估业务；指导监督公物拍卖和国有资产产权交易市场；负责县营企业国有资产收益的收缴和使用。

8、负责全县乡镇财政建设与管理；负责对农村“三资”工作的管理。

9、拟定全县基本建设财务制度及投资评审制度，管理县级财政基本建设支出。

10、拟定和执行国家社会保障资金的财务管理制度，管理县级财政社会保障支出；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

11、参与全县住房制度和土地使用制度改革，拟定并监督执行住房资金、国有土地出让金收益财务管理。

12、管理全县会计工作，监督执行《会计法》、会计规章制度及《企业会计准则》；监督执行政府总预算、行政和事业单位及分行业的会计制度；指导、监督注册会计师和会计师事务所的业务；指导和管理社会审计工作；负责全县会计培训、技术职称考试和会计资格认定。

13、监督财税方针政策、法律规定、行政规章的执行情况；检查反映财政收支管理中出现的问题；提出加强财政管理的政策建议。

14、制定全县财政教育规划，组织财政人员培训，负责财政信息和财政宣传工作。

15、承办市局及县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置

内设15个职能股室，即办公室、预算股、国库股、基本建设股、综合股、农业股、企业股、县农村综合改革办、社保股、会计股、财政监督检查股、国资办、政府采购办、农业综合开发办、政府采购办公室。

一、关于收入支出决算总体情况说明

     2017年度收、支总计均为1,640.48万元。与2016年相比，收、支总计各1099.29万元，增加32%。主要原因是2017年人员增资，养老、医疗保险费用增加，2017年初农业综合开发办公室与我单位合并，经费也并入单位。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计1,633.94万元，其中：财政拨款收入1,633.94万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计1,624.78万元，其中：基本支出1,624.78万元，占0%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为1,640.48万元。与2016年相比，收、支总计各1099.29万元，增加32%。主要原因是2017年人员增资，养老、医疗保险费用增加，2017年初农业综合开发办公室与我单位合并，经费也并入单位。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1,624.78万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出1092.74万元。变动的主要原因是:人员增资，养老、医疗保险费用等。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1,624.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,380.24万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出17.48万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出162.22万元，占0%；医疗卫生和计划生育（类）支出54.84万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出10万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,624.78万元。与2016年相比，1091.74万元。变动的主要原因：人员增资，养老、医疗保险费用等。其中：人员经费1,322.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、养老保险、医疗保险、其他社保缴费；公用经费302.1万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修费、其他商品服务等。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.8万元，支出决算为0.36万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务接待费支出决算0.36万元，占0%，完成预算的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元

2．公务用车购置及运行费支出0万元。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为0辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度0万元。

3．公务接待费支出0.36万元。

其他国内公务接待支出0.36万元。

河南省洛阳市伊川县财政局（本级)2017年度共接待国内来访团组5个、来访人员21人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

   完善制度、筑牢预算绩效管理工作根基。

   系统联动、凝聚推进预算绩效管理工作合力。

   稳步推进、认真实施部门整体支出绩效评价。

   深入拓展、牢固树立大绩效理念。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

    2017年期末，河南省洛阳市伊川县财政局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

河南省洛阳市伊川县财政局（本级).xls